O Fundo RNDP11 foi criado por meio de regime de condomínio fechado e com prazo de duração de 10 anos a partir de 30/04/2012, tendo como administradora a Votorantim Asset Management DTVM.
É classificado como um fundo do tipo Papel, de acordo com o ranking dos Fundos Imobiliários.
O FII possui como finalidade a aquisição de ativos financeiros lastreados em instrumentos de base imobiliária, tais como:
- Letra de Crédito Imobiliário (LCI);
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
- Quotas de Fundos Imobiliários (FII);
- Letras Hipotecárias (LH);
- Quotas de FI Renda Fixa, FIDC e Debêntures, desde que sejam de base imobiliária.
O Fundo RNDP11 possui 107.481 cotas emitidas e 1.078 investidores. A taxa de administração cobrada pelo fundo é de 0,551% ao ano sobre o patrimônio líquido. A taxa de custódia é de 0,029% ao ano sobre patrimônio líquido, sendo o mínimo de R$ 6.500,00 mensais.
O administrador do fundo contratará um terceiro habilitado para a prestação de serviços de controladoria e este receberá a remuneração fixa de 0,019% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Em relação à performance, o administrador receberá pelo desempenho do RNDP11, uma porcentagem no valor de 20% do que exceder o rendimento da Taxa DI.
Veja também os dados dos seguintes Fundos de Investimento Imobiliários:
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